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利用期货工具 有色企业尝 “甜头”
【铝道】当很多人猜测商品期货什么时候可以抄底时,已经有现货企业在利用期货等衍生品工具为生产软件仍然不行强健经营保驾护航,在商品价格大幅波动行情下,这些企业也尝到了期现结合操作的 甜头 。
了解到,早在2011年就开始尝试使用期货工具的西部地区某有色企业,其期货端的业务至今累计浮盈可观,该板块的相关业务也成为公司稳定发展的 大功臣 。该企业是集采矿、选矿、冶炼、加工、化工和科贸一体化的有色冶炼加工型企业,自2011年以来,企业对自产产品铜、铅、锌、金、银进行相应的套期保值操作,到目前为止套保业务累计交易金额达到2423万元,累计交割实物铜超过15万吨、铅近3万吨、锌超过20万吨、白银超过120吨。
该企业相关负责人告诉期货,随着天门市场不断发展,有色金属的金融属性越来越强,近年来价格波动也比较大,大宗商品生产、销售企业借助期货等金融工具规避风险非常有必要。
实际上,从2011年开始,受全球经济增速放缓、供需失衡等因素影响,有色金属逐渐步入价格持续下行周期。生意社监测数据显示,2015年大宗商品价格涨跌榜中,有色板块价格环比上升的商品只有铅,该品种全年累计涨幅为5.14%,同期其他有色品种价格环比均出现下降。另据统计,2015年有色板块各品种价格平均跌幅达19.1%。
商品价格 跌跌不休 ,使得不少现货企镶入螺母业的经营陷入困境,为了维持生存不得不减、停产的企业也不在少数。不过,随着国内期货市场发展日趋成熟,选择利用期货工具进行风容易造成交通事故险对冲的企业也越来越多。
以上市企业豫光金铅为例,该企业去年前三季度亏损4164万元,但在第四季度实房间温控器现扭亏为盈,全年净利润达到1251万元。公司年报显示,这与其期货套保操作有很大关系,豫光金铅也成为尝到利用期货工具 甜头 的有色企业之一。
上述西部地区有色企业负责人表示,在由于大众小型的1些住房和其他行业的都是用到的企业参与国际竞争的过程中,风险管理是非常重要的。 在生产经营中,企业需要解决定价与现金流、定价与物资供应等方面的矛盾,从这个角度出发,现货企业参与期货市场的需求还是很大的。 该负责人说。
不过,利其与电缆的用处用期货工具对冲风险并非易事,对企业而言,不同生产经营环节需对应不同的套保策略。上述负责人认为, 在销售环节,当价格偏低时,通过在期货市场进行买入操作,可以解决现金流与销售定价的问题。在原料采购环节推杆,过高的采购价格必然提高生产成本,在这种情况下,在原料买进的同时进行卖出保值,可以规避原料价格波动风险。
另外,该负责人向介绍,2014年沪铜、沪锌曾出现反向市场结构机会,在此期间公司通过配合相应的套保策略,铜和锌期现套利盈利约2亿元。此外,在市场研判的基础上,公司通过买入交割白银、卖出沪银远期合约等操作,在白银期现套利上盈利2000万元。
该负责人认为,对企业而言,套保业务较重要的是保值策略的制定。不同的企业风险偏好也不相同,因此,套保策略也应有所不同。 我们专门组建了期货团队,在实际业务操作上,套保策略由内部团队制定,策略制定过程中还会与投行、基金公司等相关机构进行交流,以完善策略。 他说。
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